有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2022年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,966,705,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,909,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,953,795,282円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,198,960,096口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6256円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 201,841,065,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,818,647,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,022,418,206円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,891,012,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6635円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
