有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(2019年6月28日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,413,804,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,658,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,401,146,593円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,417,248,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2227円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 70,966,375,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,543,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,610,831,637円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,132,988,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3413円 |
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