有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/16-2022/12/15)
(2022年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,781,631,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,349,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,757,281,770円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,207,282,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7114円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 220,177,472,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,763,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,104,709,353円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,476,000,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9488円 |
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