有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月1日-平成27年11月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,721,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,670,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,050,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,767,113,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9405円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,984,750,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,905,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,969,844,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,177,899,047口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9045円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,493,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,972,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,550,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9016円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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