有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,090,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,872,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,812,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8335円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 230,509,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,509,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,416,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7622円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,575,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,417,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,382,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7196円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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