有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 457,031,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,504,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,527,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,271,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,863,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,863,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,753,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,640,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,317,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,448,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9140円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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