有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 881,961,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,963,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,997,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,796,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8888円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,253,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,253,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,361,424,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7780円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,814,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,532,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,687,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7615円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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