有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 576,955,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,604,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,350,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 571,488,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,636,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,436,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,071,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8917円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,534,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,162,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,653,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8649円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
