有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,431,345,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,134,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,426,211,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,618,641,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8811円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,254,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,531,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,592,722,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,221,244,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7170円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 242,810,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,386,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,179,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7084円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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