有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,744,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,501,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,901,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9458円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,592,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,592,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,880,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8416円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,022,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,003,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,741,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7886円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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