有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,976,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,241,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,734,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,788,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,621,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,500,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,121,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,517,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,940,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,904,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,019,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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