有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,785,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,078,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,707,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,497,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,335,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,644,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,691,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,895,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9028円 |
| ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,672,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,394,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,652,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8600円 |
| (参考) ダイワ欧州輸出関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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