有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月14日現在) | 第2期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 171,368,608 |
| コール・ローン | 14,845,116 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,030,771,151 | 2,157,241,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,045,617,271 | 2,328,610,727 |
| 資産合計 | 1,045,617,271 | 2,328,610,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 99,272,272 |
| 未払受託者報酬 | 71,441 | 350,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,245 | 11,688,503 |
| その他未払費用 | 16,636 | 86,875 |
| 流動負債合計 | 2,469,322 | 111,398,308 |
| 負債合計 | 2,469,322 | 111,398,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,107,282 | 2,326,378,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,959,333 | △109,165,907 |
| 元本等合計 | 1,043,147,949 | 2,217,212,419 |
| 純資産合計 | 1,043,147,949 | 2,217,212,419 |
| 負債純資産合計 | 1,045,617,271 | 2,328,610,727 |
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