有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/13-2025/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 9月12日現在) | 第11期 (2025年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,262,308 | 4,954,903 |
| コール・ローン | 85,052,316 | 76,951,082 |
| 投資信託受益証券 | 3,026,130,655 | 2,897,629,315 |
| 親投資信託受益証券 | 995 | 997 |
| 流動資産合計 | 3,115,446,274 | 2,979,536,297 |
| 資産合計 | 3,115,446,274 | 2,979,536,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,445,448 | 7,452,616 |
| 未払受託者報酬 | 549,605 | 450,089 |
| 未払委託者報酬 | 18,321,516 | 15,004,379 |
| その他未払費用 | 128,191 | 67,430 |
| 流動負債合計 | 29,444,760 | 22,974,514 |
| 負債合計 | 29,444,760 | 22,974,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,928,934,538 | 1,662,856,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,157,066,976 | 1,293,704,856 |
| (分配準備積立金) | 939,654,931 | 821,739,055 |
| 元本等合計 | 3,086,001,514 | 2,956,561,783 |
| 純資産合計 | 3,086,001,514 | 2,956,561,783 |
| 負債純資産合計 | 3,115,446,274 | 2,979,536,297 |
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