有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 9月12日現在) | 第4期 (平成30年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,246,813 | 68,836,939 |
| 投資信託受益証券 | 2,131,164,182 | 2,807,657,125 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 69,790,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,338,201,994 | 2,876,495,063 |
| 資産合計 | 2,338,201,994 | 2,876,495,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,814,718 | 13,582,551 |
| 未払受託者報酬 | 357,750 | 488,847 |
| 未払委託者報酬 | 11,925,090 | 16,294,892 |
| 未払利息 | 394 | 179 |
| その他未払費用 | 85,165 | 116,429 |
| 流動負債合計 | 114,183,117 | 30,482,898 |
| 負債合計 | 114,183,117 | 30,482,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,407,639 | 2,532,100,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,611,238 | 313,911,328 |
| 元本等合計 | 2,224,018,877 | 2,846,012,165 |
| 純資産合計 | 2,224,018,877 | 2,846,012,165 |
| 負債純資産合計 | 2,338,201,994 | 2,876,495,063 |
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