有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 9月12日現在) | 第3期 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,368,608 | - |
| コール・ローン | - | 137,246,813 |
| 投資信託受益証券 | 2,157,241,119 | 2,131,164,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | - | 69,790,000 |
| 流動資産合計 | 2,328,610,727 | 2,338,201,994 |
| 資産合計 | 2,328,610,727 | 2,338,201,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,272,272 | 101,814,718 |
| 未払受託者報酬 | 350,658 | 357,750 |
| 未払委託者報酬 | 11,688,503 | 11,925,090 |
| 未払利息 | - | 394 |
| その他未払費用 | 86,875 | 85,165 |
| 流動負債合計 | 111,398,308 | 114,183,117 |
| 負債合計 | 111,398,308 | 114,183,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,378,326 | 2,050,407,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,165,907 | 173,611,238 |
| 元本等合計 | 2,217,212,419 | 2,224,018,877 |
| 純資産合計 | 2,217,212,419 | 2,224,018,877 |
| 負債純資産合計 | 2,328,610,727 | 2,338,201,994 |
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