有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 9月13日現在) | 第8期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,303,456 |
| コール・ローン | 134,864,578 | 236,974,612 |
| 投資信託受益証券 | 4,718,576,051 | 4,505,018,703 |
| 親投資信託受益証券 | 996 | 996 |
| 未収入金 | 33,598,900 | - |
| 流動資産合計 | 4,887,040,525 | 4,787,297,767 |
| 資産合計 | 4,887,040,525 | 4,787,297,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,693,138 | 10,355,225 |
| 未払受託者報酬 | 777,926 | 776,973 |
| 未払委託者報酬 | 25,930,687 | 25,900,665 |
| 未払利息 | 380 | - |
| その他未払費用 | 184,890 | 184,342 |
| 流動負債合計 | 70,587,021 | 37,217,205 |
| 負債合計 | 70,587,021 | 37,217,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,417,686,429 | 3,009,634,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,398,767,075 | 1,740,446,213 |
| (分配準備積立金) | 617,372,264 | 872,375,756 |
| 元本等合計 | 4,816,453,504 | 4,750,080,562 |
| 純資産合計 | 4,816,453,504 | 4,750,080,562 |
| 負債純資産合計 | 4,887,040,525 | 4,787,297,767 |
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