有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 9月12日現在) | 第6期 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,129,852 | 139,104,267 |
| 投資信託受益証券 | 3,879,540,040 | 4,759,513,693 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 流動資産合計 | 3,994,670,890 | 4,898,618,957 |
| 資産合計 | 3,994,670,890 | 4,898,618,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,263,135 | 17,064,660 |
| 未払受託者報酬 | 536,627 | 747,404 |
| 未払委託者報酬 | 17,887,432 | 24,913,461 |
| 未払利息 | 94 | 415 |
| その他未払費用 | 129,002 | 177,927 |
| 流動負債合計 | 24,816,290 | 42,903,867 |
| 負債合計 | 24,816,290 | 42,903,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,777,564 | 3,953,478,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 852,077,036 | 902,236,277 |
| 元本等合計 | 3,969,854,600 | 4,855,715,090 |
| 純資産合計 | 3,969,854,600 | 4,855,715,090 |
| 負債純資産合計 | 3,994,670,890 | 4,898,618,957 |
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