有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 9月12日現在) | 第10期 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,310,138 | 4,262,308 |
| コール・ローン | 117,117,852 | 85,052,316 |
| 投資信託受益証券 | 3,761,762,731 | 3,026,130,655 |
| 親投資信託受益証券 | 995 | 995 |
| 流動資産合計 | 3,901,191,716 | 3,115,446,274 |
| 資産合計 | 3,901,191,716 | 3,115,446,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,539,923 | 10,445,448 |
| 未払受託者報酬 | 652,209 | 549,605 |
| 未払委託者報酬 | 21,741,859 | 18,321,516 |
| その他未払費用 | 157,164 | 128,191 |
| 流動負債合計 | 42,091,155 | 29,444,760 |
| 負債合計 | 42,091,155 | 29,444,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,508,987 | 1,928,934,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,591,574 | 1,157,066,976 |
| (分配準備積立金) | 1,194,558,930 | 939,654,931 |
| 元本等合計 | 3,859,100,561 | 3,086,001,514 |
| 純資産合計 | 3,859,100,561 | 3,086,001,514 |
| 負債純資産合計 | 3,901,191,716 | 3,115,446,274 |
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