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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

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【提出】: 2019/12/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 (平成30年 9月12日現在)	第5期 (令和 1年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,836,939	115,129,852
投資信託受益証券	2,807,657,125	3,879,540,040
親投資信託受益証券	999	998
流動資産合計	2,876,495,063	3,994,670,890
資産合計	2,876,495,063	3,994,670,890
負債の部
流動負債
未払解約金	13,582,551	6,263,135
未払受託者報酬	488,847	536,627
未払委託者報酬	16,294,892	17,887,432
未払利息	179	94
その他未払費用	116,429	129,002
流動負債合計	30,482,898	24,816,290
負債合計	30,482,898	24,816,290
純資産の部
元本等
元本	2,532,100,837	3,117,777,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	313,911,328	852,077,036
元本等合計	2,846,012,165	3,969,854,600
純資産合計	2,846,012,165	3,969,854,600
負債純資産合計	2,876,495,063	3,994,670,890

開示資料

決算

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