有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月14日現在) | 第7期 (2021年 9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,104,267 | 134,864,578 |
| 投資信託受益証券 | 4,759,513,693 | 4,718,576,051 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 996 |
| 未収入金 | - | 33,598,900 |
| 流動資産合計 | 4,898,618,957 | 4,887,040,525 |
| 資産合計 | 4,898,618,957 | 4,887,040,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,064,660 | 43,693,138 |
| 未払受託者報酬 | 747,404 | 777,926 |
| 未払委託者報酬 | 24,913,461 | 25,930,687 |
| 未払利息 | 415 | 380 |
| その他未払費用 | 177,927 | 184,890 |
| 流動負債合計 | 42,903,867 | 70,587,021 |
| 負債合計 | 42,903,867 | 70,587,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,953,478,813 | 3,417,686,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,236,277 | 1,398,767,075 |
| 元本等合計 | 4,855,715,090 | 4,816,453,504 |
| 純資産合計 | 4,855,715,090 | 4,816,453,504 |
| 負債純資産合計 | 4,898,618,957 | 4,887,040,525 |
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