有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/15 10:25
【資料】
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【項目】
48項目
(平成28年4月28日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額6,874,427,618円
Ⅱ 負債総額1,002,594,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,871,833,553円
Ⅳ 発行済数量500,000口
Ⅴ 100単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,174,367円