有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)
(平成28年4月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,874,427,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,594,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,871,833,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 500,000口 |
| Ⅴ 100単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,174,367円 |