有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)

【提出】
2020/06/15 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額24,830,081,122円
Ⅱ 負債総額2,644,155,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,185,925,673円
Ⅳ 発行済口数4,687,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,733.40円