有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
| Ⅰ 資産総額 | 20,451,980,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,349,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,138,630,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,302,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 212.64 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,451,980,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,349,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,138,630,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,302,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 212.64 | 円 |
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