有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

【提出】
2022/06/15 9:13
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額36,478,650,337円
Ⅱ 負債総額5,700,234,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,778,416,021円
Ⅳ 発行済口数19,973,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,541.00円