有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)

【提出】
2024/06/13 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額46,509,561,090円
Ⅱ 負債総額7,116,344,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,393,216,556円
Ⅳ 発行済口数71,161,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)553.58円