有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)

【提出】
2023/06/15 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額42,887,229,972円
Ⅱ 負債総額2,003,094,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,884,135,096円
Ⅳ 発行済口数31,262,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,307.79円