有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)

【提出】
2021/06/15 9:19
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額27,150,682,678円
Ⅱ 負債総額2,264,980,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,885,702,602円
Ⅳ 発行済口数14,983,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,660.85円