有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

【提出】
2018/06/14 9:43
【資料】
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【項目】
49項目
(平成30年4月27日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額11,066,341,718円
Ⅱ 負債総額1,187,138,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,879,203,159円
Ⅳ 発行済数量2,081,600口
Ⅴ 100単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)474,597円