有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
平成29年4月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年4月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | 東京証券 取引所 取引価格 (円) | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | ||
| 第1計算期間末 (平成28年 3月15日) | 6,940,235,518 | 6,940,235,518 | 11,471.46 | 11,471.46 | 11,440 |
| 4月末日 | 5,871,833,553 | - | 11,743.67 | - | 11,550 |
| 5月末日 | 4,879,232,213 | - | 10,676.66 | - | 10,690 |
| 6月末日 | 3,096,173,808 | - | 12,535.12 | - | 12,540 |
| 7月末日 | 4,947,656,940 | - | 10,850.12 | - | 10,960 |
| 8月末日 | 4,454,129,059 | - | 10,406.84 | - | 10,410 |
| 9月末日 | 4,766,036,051 | - | 10,710.19 | - | 10,730 |
| 10月末日 | 7,577,333,939 | - | 9,507.32 | - | 9,520 |
| 11月末日 | 8,028,041,779 | - | 8,326.98 | - | 8,410 |
| 12月末日 | 8,626,119,449 | - | 7,639.82 | - | 7,640 |
| 平成29年 1月末日 | 8,764,214,659 | - | 7,667.06 | - | 7,610 |
| 2月末日 | 8,483,173,910 | - | 7,513.22 | - | 7,510 |
| 第2計算期間末 (平成29年 3月15日) | 8,817,995,552 | 8,817,995,552 | 7,151.08 | 7,151.08 | 7,140 |
| 3月末日 | 8,146,517,822 | - | 7,535.40 | - | 7,510 |
| 4月末日 | 9,304,536,361 | - | 7,279.98 | - | 7,290 |