半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)

【提出】
2019/12/12 9:19
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 3月15日)6,9406,94011,471.4611,471.4611,440
第2計算期間末(2017年 3月15日)8,8178,8177,151.087,151.087,140
第3計算期間末(2018年 3月15日)10,14810,1485,210.705,210.705,210
第4計算期間末(2019年 3月15日)14,02414,0244,604.124,604.124,585
2018年 9月末日11,944―3,955.02―3,950
10月末日8,986―4,717.19―4,710
11月末日8,903―4,473.86―4,470
12月末日8,748―5,400.22―5,420
2019年 1月末日11,116―4,973.75―4,975
2月末日13,051―4,646.31―4,650
3月末日13,632―4,593.08―4,605
4月末日16,258―4,162.37―4,160
5月末日14,407―4,860.53―4,840
6月末日14,012―4,489.48―4,505
7月末日15,611―4,344.92―4,360
8月末日11,717―4,681.38―4,670
9月末日20,305―4,149.03―4,170

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。