半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,940 | 6,940 | 11,471.46 | 11,471.46 | 11,440 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 8,817 | 8,817 | 7,151.08 | 7,151.08 | 7,140 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 10,148 | 10,148 | 5,210.70 | 5,210.70 | 5,210 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 14,024 | 14,024 | 4,604.12 | 4,604.12 | 4,585 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 32,703 | 32,703 | 6,316.90 | 6,316.90 | 6,030 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 32,456 | 32,456 | 1,632.80 | 1,632.80 | 1,625 |
| 第7計算期間末 | (2022年 3月15日) | 30,540 | 30,540 | 1,906.80 | 1,906.80 | 1,910 |
| 第8計算期間末 | (2023年 3月15日) | 61,827 | 61,827 | 1,410.60 | 1,410.60 | 1,420 |
| 第9計算期間末 | (2024年 3月15日) | 65,730 | 65,730 | 616.24 | 616.24 | 613 |
| 第10計算期間末 | (2025年 3月15日) | 40,928 | 40,928 | 523.63 | 523.63 | 523 |
| 2024年 9月末日 | 28,521 | ― | 523.02 | ― | 524 | |
| 10月末日 | 25,477 | ― | 488.00 | ― | 487 | |
| 11月末日 | 24,457 | ― | 506.70 | ― | 506 | |
| 12月末日 | 24,648 | ― | 461.43 | ― | 460 | |
| 2025年 1月末日 | 24,287 | ― | 464.75 | ― | 465 | |
| 2月末日 | 21,958 | ― | 526.18 | ― | 525 | |
| 3月末日 | 22,281 | ― | 556.36 | ― | 556 | |
| 4月末日 | 18,864 | ― | 503.62 | ― | 502 | |
| 5月末日 | 19,191 | ― | 451.33 | ― | 450 | |
| 6月末日 | 23,613 | ― | 393.83 | ― | 395 | |
| 7月末日 | 27,896 | ― | 377.73 | ― | 380 | |
| 8月末日 | 31,142 | ― | 348.89 | ― | 348 | |
| 9月末日 | 34,028 | ― | 309.34 | ― | 309 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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