有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,940 | 6,940 | 11,471.46 | 11,471.46 | 11,440 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 8,817 | 8,817 | 7,151.08 | 7,151.08 | 7,140 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 10,148 | 10,148 | 5,210.70 | 5,210.70 | 5,210 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 14,024 | 14,024 | 4,604.12 | 4,604.12 | 4,585 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 32,703 | 32,703 | 6,316.90 | 6,316.90 | 6,030 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 32,456 | 32,456 | 1,632.80 | 1,632.80 | 1,625 |
| 第7計算期間末 | (2022年 3月15日) | 30,540 | 30,540 | 1,906.80 | 1,906.80 | 1,910 |
| 第8計算期間末 | (2023年 3月15日) | 61,827 | 61,827 | 1,410.60 | 1,410.60 | 1,420 |
| 2022年 3月末日 | 30,778 | ― | 1,541.00 | ― | 1,543 | |
| 4月末日 | 26,312 | ― | 1,636.39 | ― | 1,640 | |
| 5月末日 | 28,369 | ― | 1,573.28 | ― | 1,570 | |
| 6月末日 | 28,980 | ― | 1,653.38 | ― | 1,658 | |
| 7月末日 | 42,854 | ― | 1,482.34 | ― | 1,479 | |
| 8月末日 | 45,679 | ― | 1,431.86 | ― | 1,435 | |
| 9月末日 | 27,594 | ― | 1,635.67 | ― | 1,642 | |
| 10月末日 | 29,773 | ― | 1,432.38 | ― | 1,429 | |
| 11月末日 | 37,608 | ― | 1,373.57 | ― | 1,381 | |
| 12月末日 | 22,053 | ― | 1,568.89 | ― | 1,571 | |
| 2023年 1月末日 | 33,736 | ― | 1,421.34 | ― | 1,422 | |
| 2月末日 | 38,765 | ― | 1,400.51 | ― | 1,404 | |
| 3月末日 | 40,884 | ― | 1,307.79 | ― | 1,306 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |