有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)

【提出】
2024/06/13 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 3月15日)6,9406,94011,471.4611,471.4611,440
第2計算期間末(2017年 3月15日)8,8178,8177,151.087,151.087,140
第3計算期間末(2018年 3月15日)10,14810,1485,210.705,210.705,210
第4計算期間末(2019年 3月15日)14,02414,0244,604.124,604.124,585
第5計算期間末(2020年 3月15日)32,70332,7036,316.906,316.906,030
第6計算期間末(2021年 3月15日)32,45632,4561,632.801,632.801,625
第7計算期間末(2022年 3月15日)30,54030,5401,906.801,906.801,910
第8計算期間末(2023年 3月15日)61,82761,8271,410.601,410.601,420
第9計算期間末(2024年 3月15日)65,73065,730616.24616.24613
2023年 3月末日40,884―1,307.79―1,306
4月末日54,088―1,229.46―1,230
5月末日64,184―1,071.18―1,068
6月末日57,440―914.55―913
7月末日50,456―902.63―908
8月末日51,169―931.69―931
9月末日49,922―957.83―959
10月末日42,020―1,007.50―1,005
11月末日49,061―847.77―849
12月末日44,290―839.09―842
2024年 1月末日47,430―704.13―708
2月末日43,093―598.97―601
3月末日39,393―553.58―551

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。