有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,940 | 6,940 | 11,471.46 | 11,471.46 | 11,440 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 8,817 | 8,817 | 7,151.08 | 7,151.08 | 7,140 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 10,148 | 10,148 | 5,210.70 | 5,210.70 | 5,210 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 14,024 | 14,024 | 4,604.12 | 4,604.12 | 4,585 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 32,703 | 32,703 | 6,316.90 | 6,316.90 | 6,030 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 32,456 | 32,456 | 1,632.80 | 1,632.80 | 1,625 |
| 第7計算期間末 | (2022年 3月15日) | 30,540 | 30,540 | 1,906.80 | 1,906.80 | 1,910 |
| 2021年 3月末日 | 24,885 | ― | 1,660.85 | ― | 1,656 | |
| 4月末日 | 26,005 | ― | 1,684.20 | ― | 1,689 | |
| 5月末日 | 24,898 | ― | 1,652.11 | ― | 1,663 | |
| 6月末日 | 22,650 | ― | 1,655.68 | ― | 1,656 | |
| 7月末日 | 23,942 | ― | 1,823.98 | ― | 1,835 | |
| 8月末日 | 30,688 | ― | 1,708.09 | ― | 1,718 | |
| 9月末日 | 27,863 | ― | 1,530.27 | ― | 1,528 | |
| 10月末日 | 25,433 | ― | 1,584.62 | ― | 1,571 | |
| 11月末日 | 26,996 | ― | 1,721.96 | ― | 1,682 | |
| 12月末日 | 25,221 | ― | 1,541.67 | ― | 1,540 | |
| 2022年 1月末日 | 22,766 | ― | 1,721.64 | ― | 1,729 | |
| 2月末日 | 23,085 | ― | 1,768.06 | ― | 1,773 | |
| 3月末日 | 30,778 | ― | 1,541.00 | ― | 1,543 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |