有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,940 | 6,940 | 11,471.46 | 11,471.46 | 11,440 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 8,817 | 8,817 | 7,151.08 | 7,151.08 | 7,140 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 10,148 | 10,148 | 5,210.70 | 5,210.70 | 5,210 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 14,024 | 14,024 | 4,604.12 | 4,604.12 | 4,585 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 32,703 | 32,703 | 6,316.90 | 6,316.90 | 6,030 |
| 2019年 3月末日 | 13,632 | ― | 4,593.08 | ― | 4,605 | |
| 4月末日 | 16,258 | ― | 4,162.37 | ― | 4,160 | |
| 5月末日 | 14,407 | ― | 4,860.53 | ― | 4,840 | |
| 6月末日 | 14,012 | ― | 4,489.48 | ― | 4,505 | |
| 7月末日 | 15,611 | ― | 4,344.92 | ― | 4,360 | |
| 8月末日 | 11,717 | ― | 4,681.38 | ― | 4,670 | |
| 9月末日 | 20,305 | ― | 4,149.03 | ― | 4,170 | |
| 10月末日 | 21,806 | ― | 3,709.09 | ― | 3,720 | |
| 11月末日 | 24,249 | ― | 3,588.24 | ― | 3,585 | |
| 12月末日 | 23,926 | ― | 3,448.50 | ― | 3,440 | |
| 2020年 1月末日 | 24,359 | ― | 3,570.16 | ― | 3,555 | |
| 2月末日 | 24,569 | ― | 4,242.59 | ― | 4,265 | |
| 3月末日 | 22,185 | ― | 4,733.40 | ― | 4,805 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |