有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)

【提出】
2021/06/15 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 3月15日)6,9406,94011,471.4611,471.4611,440
第2計算期間末(2017年 3月15日)8,8178,8177,151.087,151.087,140
第3計算期間末(2018年 3月15日)10,14810,1485,210.705,210.705,210
第4計算期間末(2019年 3月15日)14,02414,0244,604.124,604.124,585
第5計算期間末(2020年 3月15日)32,70332,7036,316.906,316.906,030
第6計算期間末(2021年 3月15日)32,45632,4561,632.801,632.801,625
2020年 3月末日22,185―4,733.40―4,805
4月末日23,532―4,062.20―4,015
5月末日22,570―3,386.30―3,365
6月末日24,297―3,167.40―3,180
7月末日28,307―3,293.81―3,310
8月末日27,726―2,887.52―2,888
9月末日27,207―2,826.45―2,831
10月末日25,447―2,891.82―2,864
11月末日28,231―2,137.49―2,137
12月末日29,906―1,966.80―1,965
2021年 1月末日28,068―1,931.16―1,921
2月末日26,286―1,693.73―1,720
3月末日24,885―1,660.85―1,656

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。