有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,940 | 6,940 | 11,471.46 | 11,471.46 | 11,440 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 8,817 | 8,817 | 7,151.08 | 7,151.08 | 7,140 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 10,148 | 10,148 | 5,210.70 | 5,210.70 | 5,210 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 14,024 | 14,024 | 4,604.12 | 4,604.12 | 4,585 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 32,703 | 32,703 | 6,316.90 | 6,316.90 | 6,030 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 32,456 | 32,456 | 1,632.80 | 1,632.80 | 1,625 |
| 2020年 3月末日 | 22,185 | ― | 4,733.40 | ― | 4,805 | |
| 4月末日 | 23,532 | ― | 4,062.20 | ― | 4,015 | |
| 5月末日 | 22,570 | ― | 3,386.30 | ― | 3,365 | |
| 6月末日 | 24,297 | ― | 3,167.40 | ― | 3,180 | |
| 7月末日 | 28,307 | ― | 3,293.81 | ― | 3,310 | |
| 8月末日 | 27,726 | ― | 2,887.52 | ― | 2,888 | |
| 9月末日 | 27,207 | ― | 2,826.45 | ― | 2,831 | |
| 10月末日 | 25,447 | ― | 2,891.82 | ― | 2,864 | |
| 11月末日 | 28,231 | ― | 2,137.49 | ― | 2,137 | |
| 12月末日 | 29,906 | ― | 1,966.80 | ― | 1,965 | |
| 2021年 1月末日 | 28,068 | ― | 1,931.16 | ― | 1,921 | |
| 2月末日 | 26,286 | ― | 1,693.73 | ― | 1,720 | |
| 3月末日 | 24,885 | ― | 1,660.85 | ― | 1,656 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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