有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成28年1月25日)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成28年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,057,878 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,525,761,622 | |||
| 未収利息 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 1,526,819,501 | |||
| 資産合計 | 1,526,819,501 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 18,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 482,537 | |||
| その他未払費用 | 4,017 | |||
| 流動負債合計 | 504,650 | |||
| 負債合計 | 504,650 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,662,298,195 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △135,983,344 | |||
| (分配準備積立金) | 2,142,923 | |||
| 元本等合計 | 1,526,314,851 | |||
| 純資産合計 | 1,526,314,851 | |||
| 負債純資産合計 | 1,526,819,501 | |||
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