有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2022年 1月25日現在] | 第8期 [2023年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,714,398,819 | 3,403,335,794 | |||
| 未収入金 | 22,642,571 | 24,749,546 | |||
| 流動資産合計 | 2,737,041,390 | 3,428,085,340 | |||
| 資産合計 | 2,737,041,390 | 3,428,085,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,110,797 | 1,168,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 598,528 | 805,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,960,791 | 21,489,710 | |||
| その他未払費用 | 132,909 | 178,996 | |||
| 流動負債合計 | 21,803,025 | 23,643,110 | |||
| 負債合計 | 21,803,025 | 23,643,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,145,467,083 | ※1 2,695,272,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,771,282 | 709,169,890 | |||
| (分配準備積立金) | 199,210,390 | 189,816,756 | |||
| 元本等合計 | 2,715,238,365 | 3,404,442,230 | |||
| 純資産合計 | 2,715,238,365 | 3,404,442,230 | |||
| 負債純資産合計 | 2,737,041,390 | 3,428,085,340 | |||
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