東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [2022年 1月25日現在]	第8期 [2023年 1月25日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,714,398,819	3,403,335,794
		未収入金		22,642,571	24,749,546
		流動資産合計		2,737,041,390	3,428,085,340
	資産合計			2,737,041,390	3,428,085,340
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,110,797	1,168,542
		未払受託者報酬		598,528	805,862
		未払委託者報酬		15,960,791	21,489,710
		その他未払費用		132,909	178,996
		流動負債合計		21,803,025	23,643,110
	負債合計			21,803,025	23,643,110
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,145,467,083	※1 2,695,272,340
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	569,771,282	709,169,890
			(分配準備積立金)	199,210,390	189,816,756
		元本等合計		2,715,238,365	3,404,442,230
	純資産合計			2,715,238,365	3,404,442,230
負債純資産合計				2,737,041,390	3,428,085,340

開示資料

決算

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