有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2024年 1月25日現在] | 第10期 [2025年 1月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,335,310,877 | 16,606,402,949 | |||
| 未収入金 | 39,071,655 | 127,920,006 | |||
| 流動資産合計 | 6,374,382,532 | 16,734,322,955 | |||
| 資産合計 | 6,374,382,532 | 16,734,322,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,376,191 | 16,334,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,153,015 | 3,825,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,747,051 | 102,009,940 | |||
| その他未払費用 | 256,132 | 502,944 | |||
| 流動負債合計 | 37,532,389 | 122,672,819 | |||
| 負債合計 | 37,532,389 | 122,672,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,248,064,172 | ※1 10,222,057,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,088,785,971 | 6,389,592,595 | |||
| (分配準備積立金) | 762,052,579 | 1,469,959,552 | |||
| 元本等合計 | 6,336,850,143 | 16,611,650,136 | |||
| 純資産合計 | 6,336,850,143 | 16,611,650,136 | |||
| 負債純資産合計 | 6,374,382,532 | 16,734,322,955 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
