有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2019年 1月25日現在] | 第5期 [2020年 1月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 820,064,895 | 1,269,053,031 | |||
| 未収入金 | 5,573,030 | 9,264,768 | |||
| 流動資産合計 | 825,637,925 | 1,278,317,799 | |||
| 資産合計 | 825,637,925 | 1,278,317,799 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,806 | 1,078,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,602 | 279,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,055,856 | 7,456,682 | |||
| その他未払費用 | 42,042 | 62,040 | |||
| 流動負債合計 | 5,311,306 | 8,876,413 | |||
| 負債合計 | 5,311,306 | 8,876,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 813,010,463 | ※1 1,137,198,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,316,156 | 132,242,643 | |||
| (分配準備積立金) | 39,745,407 | 82,714,664 | |||
| 元本等合計 | 820,326,619 | 1,269,441,386 | |||
| 純資産合計 | 820,326,619 | 1,269,441,386 | |||
| 負債純資産合計 | 825,637,925 | 1,278,317,799 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
