東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 [2025年 1月27日現在]	第11期 [2026年 1月26日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,606,402,949	20,606,349,986
		未収入金		127,920,006	168,423,187
		流動資産合計		16,734,322,955	20,774,773,173
	資産合計			16,734,322,955	20,774,773,173
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,334,559	30,206,923
		未払受託者報酬		3,825,376	4,738,650
		未払委託者報酬		102,009,940	126,363,875
		その他未払費用		502,944	494,832
		流動負債合計		122,672,819	161,804,280
	負債合計			122,672,819	161,804,280
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,222,057,541	※1 11,534,635,233
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,389,592,595	9,078,333,660
			(分配準備積立金)	1,469,959,552	2,909,718,519
		元本等合計		16,611,650,136	20,612,968,893
	純資産合計			16,611,650,136	20,612,968,893
負債純資産合計				16,734,322,955	20,774,773,173

開示資料

決算

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