有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2021年 1月25日現在] | 第7期 [2022年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,706,339,584 | 2,714,398,819 | |||
| 未収入金 | 19,140,863 | 22,642,571 | |||
| 流動資産合計 | 1,725,480,447 | 2,737,041,390 | |||
| 資産合計 | 1,725,480,447 | 2,737,041,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,229,498 | 5,110,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 372,648 | 598,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,937,238 | 15,960,791 | |||
| その他未払費用 | 82,715 | 132,909 | |||
| 流動負債合計 | 18,622,099 | 21,803,025 | |||
| 負債合計 | 18,622,099 | 21,803,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,414,441,995 | ※1 2,145,467,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,416,353 | 569,771,282 | |||
| (分配準備積立金) | 184,791,189 | 199,210,390 | |||
| 元本等合計 | 1,706,858,348 | 2,715,238,365 | |||
| 純資産合計 | 1,706,858,348 | 2,715,238,365 | |||
| 負債純資産合計 | 1,725,480,447 | 2,737,041,390 | |||
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