有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2020年 1月27日現在] | 第6期 [2021年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,269,053,031 | 1,706,339,584 | |||
| 未収入金 | 9,264,768 | 19,140,863 | |||
| 流動資産合計 | 1,278,317,799 | 1,725,480,447 | |||
| 資産合計 | 1,278,317,799 | 1,725,480,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,078,065 | 8,229,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,626 | 372,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,456,682 | 9,937,238 | |||
| その他未払費用 | 62,040 | 82,715 | |||
| 流動負債合計 | 8,876,413 | 18,622,099 | |||
| 負債合計 | 8,876,413 | 18,622,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,137,198,743 | ※1 1,414,441,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,242,643 | 292,416,353 | |||
| (分配準備積立金) | 82,714,664 | 184,791,189 | |||
| 元本等合計 | 1,269,441,386 | 1,706,858,348 | |||
| 純資産合計 | 1,269,441,386 | 1,706,858,348 | |||
| 負債純資産合計 | 1,278,317,799 | 1,725,480,447 | |||
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