有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成28年 1月25日現在] | 第2期 [平成29年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,057,878 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,525,761,622 | 623,122,606 | |||
| 未収入金 | - | 225,505,929 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,526,819,501 | 848,628,535 | |||
| 資産合計 | 1,526,819,501 | 848,628,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 216,869,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,096 | 294,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 482,537 | 7,857,373 | |||
| その他未払費用 | 4,017 | 65,395 | |||
| 流動負債合計 | 504,650 | 225,086,521 | |||
| 負債合計 | 504,650 | 225,086,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,662,298,195 | ※1 646,868,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △135,983,344 | ※2 △23,326,680 | |||
| (分配準備積立金) | 2,142,923 | 7,099,793 | |||
| 元本等合計 | 1,526,314,851 | 623,542,014 | |||
| 純資産合計 | 1,526,314,851 | 623,542,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,526,819,501 | 848,628,535 | |||
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