有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2018年 1月25日現在] | 第4期 [2019年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 574,669,692 | 820,064,895 | |||
| 未収入金 | 9,397,412 | 5,573,030 | |||
| 流動資産合計 | 584,067,104 | 825,637,925 | |||
| 資産合計 | 584,067,104 | 825,637,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,360,046 | 23,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,903 | 189,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,677,356 | 5,055,856 | |||
| その他未払費用 | 30,549 | 42,042 | |||
| 流動負債合計 | 9,205,854 | 5,311,306 | |||
| 負債合計 | 9,205,854 | 5,311,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 531,659,364 | ※1 813,010,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,201,886 | 7,316,156 | |||
| (分配準備積立金) | 43,045,747 | 39,745,407 | |||
| 元本等合計 | 574,861,250 | 820,326,619 | |||
| 純資産合計 | 574,861,250 | 820,326,619 | |||
| 負債純資産合計 | 584,067,104 | 825,637,925 | |||
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