東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2019/04/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [2018年 1月25日現在]	第4期 [2019年 1月25日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		574,669,692	820,064,895
		未収入金		9,397,412	5,573,030
		流動資産合計		584,067,104	825,637,925
	資産合計			584,067,104	825,637,925
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,360,046	23,806
		未払受託者報酬		137,903	189,602
		未払委託者報酬		3,677,356	5,055,856
		その他未払費用		30,549	42,042
		流動負債合計		9,205,854	5,311,306
	負債合計			9,205,854	5,311,306
純資産の部
	元本等
		元本		※1 531,659,364	※1 813,010,463
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,201,886	7,316,156
			(分配準備積立金)	43,045,747	39,745,407
		元本等合計		574,861,250	820,326,619
	純資産合計			574,861,250	820,326,619
負債純資産合計				584,067,104	825,637,925

開示資料

決算

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