有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月18日-平成28年1月26日)
【eMAXISプラス コモディティインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,327,007 | |||
| 親投資信託受益証券 | 439,666,909 | |||
| 未収利息 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 444,993,924 | |||
| 資産合計 | 444,993,924 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 2,723,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,186,499 | |||
| その他未払費用 | 19,299 | |||
| 流動負債合計 | 5,241,327 | |||
| 負債合計 | 5,241,327 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 617,251,501 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △177,498,904 | |||
| 元本等合計 | 439,752,597 | |||
| 純資産合計 | 439,752,597 | |||
| 負債純資産合計 | 444,993,924 | |||
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