有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,201,491 | 8,769,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,619,253 | 1,852,826,868 |
| 流動資産合計 | 1,802,820,744 | 1,861,596,371 |
| 資産合計 | 1,802,820,744 | 1,861,596,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,056,394 | 3,364,626 |
| 未払受託者報酬 | 512,445 | 532,119 |
| 未払委託者報酬 | 3,587,043 | 3,724,746 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 31,723 | 32,930 |
| 流動負債合計 | 5,187,616 | 7,654,424 |
| 負債合計 | 5,187,616 | 7,654,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,038,570 | 2,755,019,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △769,405,442 | △901,077,108 |
| (分配準備積立金) | 14,658,413 | 10,138,015 |
| 元本等合計 | 1,797,633,128 | 1,853,941,947 |
| 純資産合計 | 1,797,633,128 | 1,853,941,947 |
| 負債純資産合計 | 1,802,820,744 | 1,861,596,371 |
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