有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,156,833 | 62,456,677 |
| 親投資信託受益証券 | 11,646,865,290 | 11,761,772,718 |
| 未収入金 | 33,387,684 | 10,511,370 |
| 未収利息 | - | 790 |
| 流動資産合計 | 11,738,409,807 | 11,834,741,555 |
| 資産合計 | 11,738,409,807 | 11,834,741,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,337,453 | 41,157,002 |
| 未払受託者報酬 | 3,450,585 | 3,119,764 |
| 未払委託者報酬 | 24,154,075 | 21,838,299 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 213,879 | 193,361 |
| 流動負債合計 | 84,156,006 | 66,308,426 |
| 負債合計 | 84,156,006 | 66,308,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,874,261,169 | 8,723,283,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,779,992,632 | 3,045,149,498 |
| (分配準備積立金) | 78,851,840 | 1,202,579,533 |
| 元本等合計 | 11,654,253,801 | 11,768,433,129 |
| 純資産合計 | 11,654,253,801 | 11,768,433,129 |
| 負債純資産合計 | 11,738,409,807 | 11,834,741,555 |
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