有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,573,191 | 15,133,835 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,642,189 | 2,660,172,331 |
| 未収入金 | 5,460,152 | - |
| 流動資産合計 | 2,863,675,532 | 2,675,306,166 |
| 資産合計 | 2,863,675,532 | 2,675,306,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,780,593 | 7,787,066 |
| 未払受託者報酬 | 341,548 | 702,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,390,752 | 4,916,884 |
| 未払利息 | 15 | 22 |
| その他未払費用 | 21,118 | 43,489 |
| 流動負債合計 | 14,534,026 | 13,449,885 |
| 負債合計 | 14,534,026 | 13,449,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,002,760 | 3,412,505,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △743,861,254 | △750,649,330 |
| (分配準備積立金) | 22,968,055 | 26,733,590 |
| 元本等合計 | 2,849,141,506 | 2,661,856,281 |
| 純資産合計 | 2,849,141,506 | 2,661,856,281 |
| 負債純資産合計 | 2,863,675,532 | 2,675,306,166 |
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